有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 820,428,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,490,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,319,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,465,518,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,810,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,177,707,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,269,568,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5376 | 円 |
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