有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/07-2024/09/06)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,587,089,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,564,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,557,524,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,783,963,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9942 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,512,223,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,442,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,932,780,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,750,345,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8047 | 円 |
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