有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,013,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,105,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,907,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,269,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8281 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,875,074,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,519,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,498,554,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,521,839,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1361 | 円 |
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