有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村DC・JPX日経400ファンド
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,558,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,878,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,680,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 378,492,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,830,638,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,737,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,472,900,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,607,588,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6105 | 円 |
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