有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成27年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 36,965,493 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,312,786,799 | |||
| 投資証券 | 2,695,930 | |||
| 未収入金 | 4,200,000 | |||
| 未収利息 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,356,648,232 | |||
| 資産合計 | 1,356,648,232 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 7,897,769 | |||
| 未払解約金 | 7,659,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,414,204 | |||
| その他未払費用 | 56,558 | |||
| 流動負債合計 | 17,056,070 | |||
| 負債合計 | 17,056,070 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,579,553,917 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,961,755 | |||
| (分配準備積立金) | 14,759,619 | |||
| 元本等合計 | 1,339,592,162 | |||
| 純資産合計 | 1,339,592,162 | |||
| 負債純資産合計 | 1,356,648,232 | |||
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