有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月10日現在] | 当期 [平成30年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,554,501 | 12,014,305 | |||
| 投資信託受益証券 | 747,557,864 | 616,423,254 | |||
| 投資証券 | 11,542,437 | 9,684,208 | |||
| 未収入金 | 1,459,998 | - | |||
| 流動資産合計 | 774,114,800 | 638,121,767 | |||
| 資産合計 | 774,114,800 | 638,121,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,330,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,197,211 | 4,826,852 | |||
| 未払解約金 | 2,192,810 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,540 | 14,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 877,006 | 716,980 | |||
| 未払利息 | 37 | 34 | |||
| その他未払費用 | 35,126 | 28,698 | |||
| 流動負債合計 | 8,319,730 | 8,916,904 | |||
| 負債合計 | 8,319,730 | 8,916,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,039,442,304 | 965,370,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,647,234 | △336,165,703 | |||
| (分配準備積立金) | 68,594,854 | 77,491,217 | |||
| 元本等合計 | 765,795,070 | 629,204,863 | |||
| 純資産合計 | 765,795,070 | 629,204,863 | |||
| 負債純資産合計 | 774,114,800 | 638,121,767 | |||
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