有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年11月10日現在] | 当期 [平成28年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,965,493 | 32,645,125 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,312,786,799 | 996,333,374 | |||
| 投資証券 | 2,695,930 | 2,150,983 | |||
| 未収入金 | 4,200,000 | - | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,356,648,232 | 1,031,129,482 | |||
| 資産合計 | 1,356,648,232 | 1,031,129,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,897,769 | 6,934,341 | |||
| 未払解約金 | 7,659,256 | 355,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,283 | 23,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,414,204 | 1,154,164 | |||
| 未払利息 | - | 89 | |||
| その他未払費用 | 56,558 | 46,916 | |||
| 流動負債合計 | 17,056,070 | 8,514,462 | |||
| 負債合計 | 17,056,070 | 8,514,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,579,553,917 | 1,386,868,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,961,755 | △364,253,369 | |||
| (分配準備積立金) | 14,759,619 | 30,437,837 | |||
| 元本等合計 | 1,339,592,162 | 1,022,615,020 | |||
| 純資産合計 | 1,339,592,162 | 1,022,615,020 | |||
| 負債純資産合計 | 1,356,648,232 | 1,031,129,482 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
