有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年5月11日現在] | 当期 [2020年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,620,408 | 7,333,405 | |||
| 投資信託受益証券 | 369,148,711 | 363,974,440 | |||
| 投資証券 | 4,998,320 | 4,995,979 | |||
| 流動資産合計 | 386,767,439 | 376,303,824 | |||
| 資産合計 | 386,767,439 | 376,303,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,000,000 | 390,000 | |||
| 未払収益分配金 | 4,542,244 | 4,325,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,963 | 7,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 448,145 | 390,566 | |||
| 未払利息 | 36 | 20 | |||
| その他未払費用 | 17,933 | 15,640 | |||
| 流動負債合計 | 10,017,321 | 5,129,295 | |||
| 負債合計 | 10,017,321 | 5,129,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 908,448,996 | 865,051,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △531,698,878 | △493,877,199 | |||
| (分配準備積立金) | 64,898,419 | 59,432,185 | |||
| 元本等合計 | 376,750,118 | 371,174,529 | |||
| 純資産合計 | 376,750,118 | 371,174,529 | |||
| 負債純資産合計 | 386,767,439 | 376,303,824 | |||
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