有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月12日現在] | 当期 [2019年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,072,818 | - | |||
| コール・ローン | - | 13,779,174 | |||
| 投資信託受益証券 | 460,096,515 | 511,301,267 | |||
| 投資証券 | 7,117,328 | 8,292,205 | |||
| 未収入金 | 259,999 | 1,870,000 | |||
| 流動資産合計 | 474,546,660 | 535,242,646 | |||
| 資産合計 | 474,546,660 | 535,242,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,970,105 | 4,585,119 | |||
| 未払解約金 | 379,848 | 2,909,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,405 | 12,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 570,147 | 610,131 | |||
| 未払利息 | - | 40 | |||
| その他未払費用 | 23,101 | 24,455 | |||
| 流動負債合計 | 4,954,606 | 8,141,731 | |||
| 負債合計 | 4,954,606 | 8,141,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 794,021,134 | 917,023,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,429,080 | △389,923,059 | |||
| (分配準備積立金) | 72,465,611 | 70,740,466 | |||
| 元本等合計 | 469,592,054 | 527,100,915 | |||
| 純資産合計 | 469,592,054 | 527,100,915 | |||
| 負債純資産合計 | 474,546,660 | 535,242,646 | |||
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