有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年5月10日現在] | 当期 [2019年11月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,779,174 | 8,059,396 | |||
| 投資信託受益証券 | 511,301,267 | 473,258,427 | |||
| 投資証券 | 8,292,205 | 7,014,315 | |||
| 未収入金 | 1,870,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 535,242,646 | 488,332,138 | |||
| 資産合計 | 535,242,646 | 488,332,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,585,119 | 4,333,513 | |||
| 未払解約金 | 2,909,784 | 562,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,202 | 11,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 610,131 | 575,077 | |||
| 未払利息 | 40 | 22 | |||
| その他未払費用 | 24,455 | 23,002 | |||
| 流動負債合計 | 8,141,731 | 5,505,799 | |||
| 負債合計 | 8,141,731 | 5,505,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 917,023,974 | 866,702,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △389,923,059 | △383,876,324 | |||
| (分配準備積立金) | 70,740,466 | 65,643,856 | |||
| 元本等合計 | 527,100,915 | 482,826,339 | |||
| 純資産合計 | 527,100,915 | 482,826,339 | |||
| 負債純資産合計 | 535,242,646 | 488,332,138 | |||
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