有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年5月10日現在] | 当期 [2018年11月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,072,818 | |||
| コール・ローン | 12,014,305 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 616,423,254 | 460,096,515 | |||
| 投資証券 | 9,684,208 | 7,117,328 | |||
| 未収入金 | - | 259,999 | |||
| 流動資産合計 | 638,121,767 | 474,546,660 | |||
| 資産合計 | 638,121,767 | 474,546,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,330,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,826,852 | 3,970,105 | |||
| 未払解約金 | - | 379,848 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,340 | 11,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 716,980 | 570,147 | |||
| 未払利息 | 34 | - | |||
| その他未払費用 | 28,698 | 23,101 | |||
| 流動負債合計 | 8,916,904 | 4,954,606 | |||
| 負債合計 | 8,916,904 | 4,954,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 965,370,566 | 794,021,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,165,703 | △324,429,080 | |||
| (分配準備積立金) | 77,491,217 | 72,465,611 | |||
| 元本等合計 | 629,204,863 | 469,592,054 | |||
| 純資産合計 | 629,204,863 | 469,592,054 | |||
| 負債純資産合計 | 638,121,767 | 474,546,660 | |||
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