有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年5月10日現在] | 当期 [平成29年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,455,840 | 13,554,501 | |||
| 投資信託受益証券 | 853,579,829 | 747,557,864 | |||
| 投資証券 | 1,766,016 | 11,542,437 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,459,998 | |||
| 流動資産合計 | 873,801,685 | 774,114,800 | |||
| 資産合計 | 873,801,685 | 774,114,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,908,635 | 5,197,211 | |||
| 未払解約金 | 2,108,194 | 2,192,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,646 | 17,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 932,403 | 877,006 | |||
| 未払利息 | 45 | 37 | |||
| その他未払費用 | 37,430 | 35,126 | |||
| 流動負債合計 | 9,005,353 | 8,319,730 | |||
| 負債合計 | 9,005,353 | 8,319,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,181,727,120 | 1,039,442,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,930,788 | △273,647,234 | |||
| (分配準備積立金) | 61,622,129 | 68,594,854 | |||
| 元本等合計 | 864,796,332 | 765,795,070 | |||
| 純資産合計 | 864,796,332 | 765,795,070 | |||
| 負債純資産合計 | 873,801,685 | 774,114,800 | |||
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