有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月11日現在] | 当期 [2020年5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,059,396 | 12,620,408 | |||
| 投資信託受益証券 | 473,258,427 | 369,148,711 | |||
| 投資証券 | 7,014,315 | 4,998,320 | |||
| 流動資産合計 | 488,332,138 | 386,767,439 | |||
| 資産合計 | 488,332,138 | 386,767,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 4,333,513 | 4,542,244 | |||
| 未払解約金 | 562,682 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,503 | 8,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 575,077 | 448,145 | |||
| 未払利息 | 22 | 36 | |||
| その他未払費用 | 23,002 | 17,933 | |||
| 流動負債合計 | 5,505,799 | 10,017,321 | |||
| 負債合計 | 5,505,799 | 10,017,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 866,702,663 | 908,448,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,876,324 | △531,698,878 | |||
| (分配準備積立金) | 65,643,856 | 64,898,419 | |||
| 元本等合計 | 482,826,339 | 376,750,118 | |||
| 純資産合計 | 482,826,339 | 376,750,118 | |||
| 負債純資産合計 | 488,332,138 | 386,767,439 | |||
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