有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年5月10日現在] | 当期 [平成28年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,645,125 | 22,630,136 | |||
| 投資信託受益証券 | 996,333,374 | 825,908,097 | |||
| 投資証券 | 2,150,983 | 2,148,514 | |||
| 流動資産合計 | 1,031,129,482 | 850,686,747 | |||
| 資産合計 | 1,031,129,482 | 850,686,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,934,341 | 6,273,194 | |||
| 未払解約金 | 355,870 | 674,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 19,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,154,164 | 973,810 | |||
| 未払利息 | 89 | 62 | |||
| その他未払費用 | 46,916 | 39,089 | |||
| 流動負債合計 | 8,514,462 | 7,979,692 | |||
| 負債合計 | 8,514,462 | 7,979,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,386,868,389 | 1,254,638,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △364,253,369 | △411,931,884 | |||
| (分配準備積立金) | 30,437,837 | 45,451,009 | |||
| 元本等合計 | 1,022,615,020 | 842,707,055 | |||
| 純資産合計 | 1,022,615,020 | 842,707,055 | |||
| 負債純資産合計 | 1,031,129,482 | 850,686,747 | |||
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