有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成28年3月23日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,259,188,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,870,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,052,317,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,717,224,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8573 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,895,925,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,439,682,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,456,243,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,106,454,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7682 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 158,909,903,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,263,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,566,639,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 182,447,739,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8691 | 円 |
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