有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/24-2024/03/25)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,878,904,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,462,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,864,441,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,164,571,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7164 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,758,972,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,651,343,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,107,629,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,018,626,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5051 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,879,609,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,196,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,804,412,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,450,366,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0518 | 円 |
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