有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,125,619,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,568,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,911,051,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,740,137,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,608,334,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,393,367,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,214,966,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,240,124,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0418 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,218,606,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,044,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,655,561,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,495,408,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931 | 円 |
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