有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2025/03/24)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,570,336,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,091,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,558,244,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,817,482,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5689 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,069,560,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,697,783,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,371,776,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,441,415,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1426 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,965,450,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,964,150,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,424,161,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9387 | 円 |
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