有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,960,738,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,422,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,567,315,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,847,990,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,953,459,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,518,537,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,434,922,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,386,042,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8851 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,590,929,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,645,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,191,283,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,984,406,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
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