有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,238,762,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,300,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,203,461,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,504,910,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,112,903,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,668,654,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,444,249,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,243,683,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8972 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,228,710,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,852,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,135,858,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,831,159,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423 | 円 |
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