有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/25-2026/03/23)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,684,480,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,619,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,666,861,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,514,603,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,959,062,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,116,542,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,842,520,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,758,588,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3655 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,805,417,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,513,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,605,904,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,349,296,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7601 | 円 |
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