有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/24-2023/03/23)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,946,695,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,997,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,935,698,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,835,866,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3598 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,888,414,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,155,240,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,733,173,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,340,629,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6291 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,689,643,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,367,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,543,275,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,536,009,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5707 | 円 |
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