有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,320,258,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,331,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,303,927,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,658,291,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2472 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,070,462,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,127,627,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,942,835,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,701,801,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1831 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,628,781,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,202,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,595,579,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,050,164,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3763 | 円 |
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