有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,962,426,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,757,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,874,668,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,412,975,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0300 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,050,697,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,742,899,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,307,797,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,979,963,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9847 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,329,793,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,155,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,247,638,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,437,199,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0935 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
