有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,243,402,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,768,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,226,634,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,098,724,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849 | 円 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,426,930,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,103,498,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,323,432,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,116,404,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3445 | 円 |
(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,451,053,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,444,053,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,077,826,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3337 | 円 |
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