有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月18日-平成28年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	52,882,410,368	0.8730	46,166,344,252	0.8691	45,960,102,850	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	129,565,328,676	0.8733	113,149,401,533	0.8691	112,605,227,152	92.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.71
合 計	92.71

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	970,000	4,593.00	4,455,210,000	4,978.00	4,828,660,000	3.04
2	日本	株式	ヤマハ	その他製品	1,160,000	3,475.00	4,031,000,000	3,200.00	3,712,000,000	2.34
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	629,600	5,378.00	3,385,988,800	5,643.00	3,552,832,800	2.24
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,716,500	1,948.00	3,343,742,000	1,931.50	3,315,419,750	2.09
5	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	1,500,000	1,783.60	2,675,413,075	1,984.00	2,976,000,000	1.87
6	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	540,100	5,710.00	3,083,971,000	5,450.00	2,943,545,000	1.85
7	日本	株式	味の素	食料品	1,094,000	2,723.00	2,978,962,000	2,555.00	2,795,170,000	1.76
8	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	2,905,000	927.00	2,692,935,000	949.00	2,756,845,000	1.73
9	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,620,000	1,575.00	2,551,500,000	1,693.00	2,742,660,000	1.72
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,050,000	2,601.00	2,731,050,000	2,597.00	2,726,850,000	1.71
11	日本	株式	アマダホールディングス	機械	2,410,000	1,105.00	2,663,050,000	1,113.00	2,682,330,000	1.69
12	日本	株式	マブチモーター	電気機器	477,000	5,150.00	2,456,550,000	5,620.00	2,680,740,000	1.69
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	589,800	4,575.00	2,698,335,000	4,530.00	2,671,794,000	1.68
14	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,406,500	2,135.00	3,002,877,500	1,892.00	2,661,098,000	1.67
15	日本	株式	三井化学	化学	7,117,000	371.00	2,640,407,000	372.00	2,647,524,000	1.66
16	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	300,300	9,240.00	2,774,772,000	8,790.00	2,639,637,000	1.66
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,000,000	547.71	2,738,564,208	520.10	2,600,500,000	1.64
18	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	5,471,000	464.00	2,538,544,000	470.00	2,571,370,000	1.62
19	日本	株式	ソニー	電気機器	910,000	2,910.00	2,648,100,000	2,778.00	2,527,980,000	1.59
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,488,000	1,717.00	2,554,896,000	1,694.00	2,520,672,000	1.58
21	日本	株式	江崎グリコ	食料品	442,900	5,640.00	2,497,956,000	5,590.00	2,475,811,000	1.56
22	日本	株式	良品計画	小売業	100,000	22,830.00	2,283,000,000	24,670.00	2,467,000,000	1.55
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	720,000	3,586.85	2,582,537,120	3,413.00	2,457,360,000	1.54
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	524,000	4,448.00	2,330,752,000	4,569.00	2,394,156,000	1.50
25	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	529,700	4,335.00	2,296,249,500	4,330.00	2,293,601,000	1.44
26	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	975,000	2,063.06	2,011,488,900	2,314.00	2,256,150,000	1.42
27	日本	株式	青山商事	小売業	545,000	4,385.00	2,389,825,000	4,120.00	2,245,400,000	1.41
28	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	750,000	3,160.00	2,370,000,000	2,940.50	2,205,375,000	1.39
29	日本	株式	日本新薬	医薬品	433,000	4,185.00	1,812,105,000	4,995.00	2,162,835,000	1.36
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	531,100	3,882.00	2,061,730,200	3,689.00	1,959,227,900	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.44
		食料品	8.25
		化学	7.43
		医薬品	10.63
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	4.24
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.37
		機械	4.34
		電気機器	8.16
		輸送用機器	3.38
		精密機器	2.34
		その他製品	3.81
		陸運業	4.91
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.45
		卸売業	2.43
		小売業	9.69
		銀行業	4.25
		証券、商品先物取引業	0.04
		保険業	3.37
		その他金融業	3.56
		サービス業	2.27
合 計			98.71