有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	14,501,320,205	1.0491	15,213,335,028	1.0935	15,857,193,644	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	36,935,878,985	1.0491	38,749,430,644	1.0935	40,389,383,670	93.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.26
合 計	93.26

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ローム	電気機器	211,300	6,925.55	1,463,368,987	8,150.00	1,722,095,000	3.06
2	日本	株式	日本新薬	医薬品	203,800	7,430.00	1,514,234,000	7,660.00	1,561,108,000	2.77
3	日本	株式	ファンケル	化学	472,000	2,801.00	1,322,072,000	3,300.00	1,557,600,000	2.76
4	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	706,000	2,279.00	1,608,974,000	2,156.00	1,522,136,000	2.70
5	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	501,500	2,882.00	1,445,323,000	2,917.00	1,462,875,500	2.60
6	日本	株式	京セラ	電気機器	191,800	6,305.00	1,209,299,000	7,190.00	1,379,042,000	2.45
7	日本	株式	関電工	建設業	1,394,000	960.00	1,338,240,000	935.00	1,303,390,000	2.31
8	日本	株式	三井不動産	不動産業	504,000	2,770.50	1,396,332,000	2,567.00	1,293,768,000	2.30
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	321,300	3,915.00	1,257,889,500	4,021.00	1,291,947,300	2.29
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	226,000	5,368.00	1,213,168,000	5,602.00	1,266,052,000	2.25
11	日本	株式	三井化学	化学	458,400	2,686.00	1,231,262,400	2,718.00	1,245,931,200	2.21
12	日本	株式	アマダホールディングス	機械	984,000	1,090.06	1,072,624,082	1,236.00	1,216,224,000	2.16
13	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	427,500	2,796.00	1,195,290,000	2,843.00	1,215,382,500	2.16
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	291,500	4,599.00	1,340,608,500	4,112.00	1,198,648,000	2.13
15	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	294,000	3,590.00	1,055,460,000	3,655.00	1,074,570,000	1.91
16	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	141,300	7,540.00	1,065,402,000	7,550.00	1,066,815,000	1.89
17	日本	株式	信越化学工業	化学	98,500	9,109.00	897,236,500	10,430.00	1,027,355,000	1.82
18	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	558,500	1,842.00	1,028,757,000	1,807.00	1,009,209,500	1.79
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	239,400	4,346.00	1,040,432,400	3,969.00	950,178,600	1.68
20	日本	株式	任天堂	その他製品	24,500	30,450.00	746,025,000	38,000.00	931,000,000	1.65
21	日本	株式	日揮	建設業	581,000	1,463.00	850,003,000	1,588.00	922,628,000	1.64
22	日本	株式	ソニー	電気機器	162,500	4,630.00	752,375,000	5,212.00	846,950,000	1.50
23	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	466,500	1,905.00	888,682,500	1,812.00	845,298,000	1.50
24	日本	株式	東映	情報・通信業	52,000	14,950.00	777,400,000	14,410.00	749,320,000	1.33
25	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	415,900	1,748.00	726,993,200	1,758.00	731,152,200	1.29
26	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	1,292,000	554.00	715,768,000	564.00	728,688,000	1.29
27	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	480,000	1,509.00	724,320,000	1,509.00	724,320,000	1.28
28	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	127,000	5,580.00	708,660,000	5,530.00	702,310,000	1.24
29	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	353,000	1,896.00	669,288,000	1,905.00	672,465,000	1.19
30	日本	株式	住友ベークライト	化学	149,800	4,061.90	608,473,050	4,330.00	648,634,000	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		鉱業	0.36
		建設業	9.29
		食料品	3.13
		化学	9.79
		医薬品	11.12
		石油・石炭製品	0.80
		ゴム製品	0.25
		ガラス・土石製品	1.34
		鉄鋼	2.80
		非鉄金属	0.43
		金属製品	1.55
		機械	4.61
		電気機器	14.18
		輸送用機器	0.95
		精密機器	2.02
		その他製品	4.28
		陸運業	5.26
		情報・通信業	6.03
		卸売業	1.55
		小売業	4.08
		銀行業	2.29
		保険業	2.64
		その他金融業	3.47
		不動産業	3.13
		サービス業	1.20
合 計			96.99