有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	8,824,896,041	0.8680	7,660,009,764	1.0423	9,198,189,143	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	22,006,263,560	0.8690	19,123,443,034	1.0423	22,937,128,508	93.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.83
合 計	93.83

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,007,000	2,089.00	2,103,623,000	2,518.00	2,535,626,000	7.89
2	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	751,000	2,314.00	1,737,814,000	2,998.00	2,251,498,000	7.00
3	日本	株式	ローム	電気機器	212,400	5,560.00	1,180,944,000	6,860.00	1,457,064,000	4.53
4	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	576,000	1,462.00	842,112,000	2,107.00	1,213,632,000	3.77
5	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	885,000	1,238.00	1,095,630,000	1,311.00	1,160,235,000	3.61
6	日本	株式	京セラ	電気機器	196,700	5,741.00	1,129,254,700	5,779.00	1,136,729,300	3.53
7	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	239,000	3,755.00	897,445,000	3,710.00	886,690,000	2.75
8	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	491,400	1,588.00	780,343,200	1,710.00	840,294,000	2.61
9	日本	株式	ソニー	電気機器	119,000	5,866.00	698,054,000	6,932.00	824,908,000	2.56
10	日本	株式	アマダ	機械	832,600	802.00	667,745,200	983.00	818,445,800	2.54
11	日本	株式	関電工	建設業	843,100	809.00	682,067,900	905.00	763,005,500	2.37
12	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	390,000	1,718.00	670,020,000	1,897.00	739,830,000	2.30
13	日本	株式	住友ベークライト	化学	234,300	2,121.00	496,950,300	2,817.00	660,023,100	2.05
14	日本	株式	イビデン	電気機器	233,000	1,896.00	441,768,000	2,781.00	647,973,000	2.01
15	日本	株式	協和エクシオ	建設業	231,000	2,296.00	530,376,000	2,639.00	609,609,000	1.89
16	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	217,600	2,237.00	486,771,200	2,730.00	594,048,000	1.84
17	日本	株式	信越化学工業	化学	47,000	8,957.00	420,979,000	12,015.00	564,705,000	1.75
18	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	426,000	1,159.00	493,734,000	1,325.00	564,450,000	1.75
19	日本	株式	大和工業	鉄鋼	249,000	1,785.04	444,477,432	2,146.00	534,354,000	1.66
20	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	84,600	5,860.00	495,756,000	6,270.00	530,442,000	1.65
21	日本	株式	ヘリオス	医薬品	292,500	1,070.06	312,993,590	1,807.00	528,547,500	1.64
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	383,000	1,177.50	450,982,500	1,340.50	513,411,500	1.59
23	日本	株式	KOA	電気機器	566,000	817.00	462,422,000	902.00	510,532,000	1.58
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	380,000	1,207.50	458,850,000	1,289.00	489,820,000	1.52
25	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	455,000	759.00	345,345,000	1,054.00	479,570,000	1.49
26	日本	株式	任天堂	その他製品	10,600	37,810.00	400,786,000	44,650.00	473,290,000	1.47
27	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	980,000	336.00	329,280,000	433.00	424,340,000	1.32
28	日本	株式	出前館	情報・通信業	272,500	618.61	168,573,046	1,462.00	398,395,000	1.23
29	日本	株式	ファンケル	化学	146,000	2,308.00	336,968,000	2,596.00	379,016,000	1.17
30	日本	株式	奥村組	建設業	154,500	2,137.00	330,166,500	2,320.00	358,440,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	16.95
		食料品	3.16
		繊維製品	0.47
		化学	6.50
		医薬品	11.09
		石油・石炭製品	0.12
		ゴム製品	0.10
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	2.20
		金属製品	6.07
		機械	8.48
		電気機器	21.67
		輸送用機器	0.40
		精密機器	1.99
		その他製品	3.47
		陸運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	5.19
		卸売業	0.42
		小売業	3.40
		その他金融業	1.52
		不動産業	0.74
		サービス業	1.98
合 計			98.18