有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	5,408,001,667	1.3700	7,408,962,284	1.3337	7,212,651,823	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	13,669,824,659	1.3683	18,704,643,269	1.3337	18,231,445,147	89.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.70
合 計	89.70

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	333,600	4,446.66	1,483,406,624	4,863.00	1,622,296,800	6.37
2	日本	株式	ローム	電気機器	143,900	9,430.00	1,356,977,000	9,160.00	1,318,124,000	5.18
3	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	179,600	7,590.62	1,363,276,959	7,173.00	1,288,270,800	5.06
4	日本	株式	住友ベークライト	化学	292,100	4,990.00	1,457,579,000	4,295.00	1,254,569,500	4.93
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	309,500	3,473.73	1,075,122,237	3,419.00	1,058,180,500	4.15
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	421,700	2,336.19	985,173,565	2,309.00	973,705,300	3.82
7	日本	株式	大和工業	鉄鋼	212,800	3,865.00	822,472,000	4,200.00	893,760,000	3.51
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	1,034,000	823.86	851,880,815	793.00	819,962,000	3.22
9	日本	株式	SMC	機械	12,400	70,370.00	872,588,000	63,050.00	781,820,000	3.07
10	日本	株式	KOA	電気機器	472,900	1,403.00	663,478,700	1,537.00	726,847,300	2.85
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	80,500	7,809.33	628,651,783	7,957.00	640,538,500	2.51
12	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	345,700	1,968.73	680,592,109	1,850.00	639,545,000	2.51
13	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	264,300	2,466.00	651,763,800	2,351.00	621,369,300	2.44
14	日本	株式	マブチモーター	電気機器	177,300	3,870.00	686,151,000	3,485.00	617,890,500	2.42
15	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	206,900	3,250.00	672,425,000	2,960.00	612,424,000	2.40
16	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	134,000	4,407.07	590,548,316	4,320.00	578,880,000	2.27
17	日本	株式	京セラ	電気機器	83,700	6,915.00	578,785,500	6,863.00	574,433,100	2.25
18	日本	株式	清水建設	建設業	835,600	785.00	655,946,000	683.00	570,714,800	2.24
19	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	195,800	3,070.00	601,106,000	2,839.00	555,876,200	2.18
20	日本	株式	キッツ	機械	775,000	688.99	533,974,923	663.00	513,825,000	2.01
21	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	523,600	1,054.00	551,874,400	975.00	510,510,000	2.00
22	日本	株式	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	205,000	2,495.00	511,475,000	2,425.00	497,125,000	1.95
23	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	268,800	1,860.00	499,968,000	1,818.00	488,678,400	1.92
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	259,100	1,842.50	477,391,750	1,883.50	488,014,850	1.91
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	110,500	4,554.40	503,261,726	4,383.00	484,321,500	1.90
26	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	274,000	1,478.43	405,092,413	1,410.00	386,340,000	1.51
27	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	279,000	1,362.00	379,998,000	1,269.00	354,051,000	1.39
28	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	103,000	3,245.00	334,235,000	3,275.00	337,325,000	1.32
29	日本	株式	TDK	電気機器	80,500	4,325.94	348,238,736	4,065.00	327,232,500	1.28
30	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	184,100	1,668.00	307,078,800	1,506.00	277,254,600	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.28
		食料品	6.48
		繊維製品	2.51
		化学	16.48
		ゴム製品	0.05
		ガラス・土石製品	2.18
		鉄鋼	4.19
		非鉄金属	1.39
		金属製品	4.01
		機械	6.62
		電気機器	22.75
		輸送用機器	7.71
		精密機器	4.29
		その他製品	2.40
		陸運業	1.72
		倉庫・運輸関連業	1.95
		情報・通信業	3.60
		卸売業	2.29
		不動産業	2.08
合 計			96.07