有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	21,744,641,261	1.1020	23,962,594,670	1.1931	25,943,531,488	100.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	56,750,767,719	1.1020	62,539,346,027	1.1931	67,709,340,965	91.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.23
合 計	91.23

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	920,000	2,151.00	1,978,920,000	2,374.00	2,184,080,000	2.33
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	416,000	4,793.00	1,993,888,000	5,172.00	2,151,552,000	2.29
3	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,155,500	1,659.00	1,916,974,500	1,841.00	2,127,275,500	2.27
4	日本	株式	日本新薬	医薬品	259,800	6,820.00	1,771,836,000	8,160.00	2,119,968,000	2.26
5	日本	株式	丸井グループ	小売業	929,000	1,982.00	1,841,278,000	2,275.00	2,113,475,000	2.25
6	日本	株式	関電工	建設業	1,599,000	1,172.00	1,874,028,000	1,296.00	2,072,304,000	2.21
7	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	720,000	2,582.00	1,859,040,000	2,817.50	2,028,600,000	2.16
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	350,400	5,047.00	1,768,468,800	5,732.00	2,008,492,800	2.14
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	432,300	4,426.00	1,913,359,800	4,550.00	1,966,965,000	2.10
10	日本	株式	任天堂	その他製品	42,100	47,670.00	2,006,907,000	46,170.00	1,943,757,000	2.07
11	日本	株式	島津製作所	精密機器	650,900	2,788.00	1,814,709,200	2,976.00	1,937,078,400	2.06
12	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,426,000	1,252.00	1,785,352,000	1,317.00	1,878,042,000	2.00
13	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	487,100	3,420.00	1,665,882,000	3,715.00	1,809,576,500	1.93
14	日本	株式	マブチモーター	電気機器	327,100	5,050.00	1,651,855,000	5,520.00	1,805,592,000	1.92
15	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	787,500	2,225.00	1,752,187,500	2,279.00	1,794,712,500	1.91
16	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	505,000	3,135.00	1,583,175,000	3,515.00	1,775,075,000	1.89
17	日本	株式	ローム	電気機器	168,300	10,000.00	1,683,000,000	10,220.00	1,720,026,000	1.83
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,020,000	1,555.50	1,586,610,000	1,679.50	1,713,090,000	1.82
19	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	347,000	4,220.00	1,464,340,000	4,885.00	1,695,095,000	1.80
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	368,700	4,065.00	1,498,765,500	4,590.00	1,692,333,000	1.80
21	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	545,500	2,695.00	1,470,122,500	3,050.00	1,663,775,000	1.77
22	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	1,549,000	978.10	1,515,076,900	1,039.50	1,610,185,500	1.71
23	日本	株式	三井化学	化学	505,400	3,225.00	1,629,915,000	3,140.00	1,586,956,000	1.69
24	日本	株式	TDK	電気機器	167,200	9,370.00	1,566,664,000	9,450.00	1,580,040,000	1.68
25	日本	株式	ソニー	電気機器	292,500	5,096.00	1,490,580,000	5,400.00	1,579,500,000	1.68
26	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	689,000	2,112.00	1,455,168,000	2,254.50	1,553,350,500	1.65
27	日本	株式	味の素	食料品	764,500	1,877.50	1,435,348,750	2,006.00	1,533,587,000	1.63
28	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	382,000	3,795.00	1,449,690,000	3,965.00	1,514,630,000	1.61
29	日本	株式	堀場製作所	電気機器	164,800	7,610.00	1,254,128,000	7,970.00	1,313,456,000	1.40
30	日本	株式	ヤマハ	その他製品	247,000	4,530.00	1,118,910,000	5,290.00	1,306,630,000	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.78
		建設業	6.44
		食料品	4.99
		化学	7.47
		医薬品	7.54
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.05
		ガラス・土石製品	1.33
		鉄鋼	2.72
		非鉄金属	2.32
		金属製品	0.28
		機械	4.79
		電気機器	14.43
		輸送用機器	1.44
		精密機器	2.68
		その他製品	5.73
		陸運業	6.38
		海運業	0.38
		空運業	0.82
		情報・通信業	4.92
		卸売業	2.12
		小売業	6.82
		銀行業	2.91
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	5.33
		その他金融業	2.96
		不動産業	0.60
		サービス業	1.12
合 計			98.28