有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/24-2023/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	5,042,362,953	1.4799	7,462,395,322	1.5707	7,920,039,490	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	12,493,646,227	1.4798	18,488,097,687	1.5707	19,623,770,128	90.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.29
合 計	90.29

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	379,700	4,764.00	1,808,890,800	5,243.00	1,990,767,100	7.22
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	203,500	6,500.00	1,322,750,000	7,060.00	1,436,710,000	5.21
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	333,200	3,391.00	1,129,881,200	3,588.00	1,195,521,600	4.34
4	日本	株式	住友ベークライト	化学	226,700	4,885.00	1,107,429,500	5,170.00	1,172,039,000	4.25
5	日本	株式	オリンパス	精密機器	439,700	2,240.00	984,928,000	2,367.50	1,040,989,750	3.77
6	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	1,273,100	768.30	978,122,730	794.50	1,011,477,950	3.67
7	日本	株式	ローム	電気機器	94,600	10,880.00	1,029,248,000	10,180.00	963,028,000	3.49
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	183,100	4,633.00	848,302,300	5,018.00	918,795,800	3.33
9	日本	株式	京セラ	電気機器	114,700	6,868.57	787,825,014	7,111.00	815,631,700	2.96
10	日本	株式	清水建設	建設業	978,100	743.00	726,728,300	829.00	810,844,900	2.94
11	日本	株式	キッツ	機械	778,300	897.00	698,135,100	926.00	720,705,800	2.61
12	日本	株式	SMC	機械	10,600	68,530.00	726,418,000	67,750.00	718,150,000	2.60
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	84,900	7,108.00	603,469,200	8,151.00	692,019,900	2.51
14	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	207,900	2,862.00	595,009,800	3,085.00	641,371,500	2.32
15	日本	株式	マブチモーター	電気機器	163,300	3,730.00	609,109,000	3,825.00	624,622,500	2.26
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	268,500	1,871.00	502,363,500	2,071.00	556,063,500	2.01
17	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	490,600	969.00	475,391,400	1,042.00	511,205,200	1.85
18	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	264,900	1,702.00	450,859,800	1,888.00	500,131,200	1.81
19	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	254,400	1,768.00	449,779,200	1,915.00	487,176,000	1.76
20	日本	株式	大和工業	鉄鋼	86,800	5,350.00	464,380,000	5,320.00	461,776,000	1.67
21	日本	株式	TDK	電気機器	95,400	4,700.00	448,380,000	4,645.00	443,133,000	1.60
22	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	104,200	3,790.00	394,918,000	3,930.00	409,506,000	1.48
23	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	305,300	1,283.00	391,699,900	1,340.00	409,102,000	1.48
24	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	265,600	1,415.93	376,071,333	1,506.00	399,993,600	1.45
25	日本	株式	参天製薬	医薬品	322,600	1,090.00	351,634,000	1,141.00	368,086,600	1.33
26	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	127,800	2,776.00	354,772,800	2,613.00	333,941,400	1.21
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	199,100	1,553.50	309,301,850	1,672.00	332,895,200	1.20
28	日本	株式	KOA	電気機器	190,100	1,812.00	344,461,200	1,696.00	322,409,600	1.17
29	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	223,700	1,360.00	304,232,000	1,413.00	316,088,100	1.14
30	日本	株式	EIZO	電気機器	68,100	3,915.00	266,611,500	4,450.00	303,045,000	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.02
		食料品	8.11
		化学	18.81
		医薬品	1.33
		ゴム製品	0.24
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	1.93
		非鉄金属	1.48
		金属製品	3.07
		機械	7.23
		電気機器	20.86
		輸送用機器	7.84
		精密機器	3.80
		その他製品	2.32
		陸運業	1.92
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	2.08
		卸売業	3.56
		不動産業	1.53
		サービス業	0.53
合 計			92.48