有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/25-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	3,495,272,592	2.5493	8,910,528,967	2.7601	9,647,301,881	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	10,854,023,722	2.5481	27,657,137,846	2.7601	29,958,190,875	91.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.21
合 計	91.21

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	京セラ	電気機器	509,800	2,336.00	1,190,892,800	2,710.50	1,381,812,900	3.48
2	日本	株式	住友不動産	不動産業	269,000	4,344.00	1,168,536,000	4,843.00	1,302,767,000	3.28
3	日本	株式	三菱地所	不動産業	283,000	4,298.00	1,216,334,000	4,434.00	1,254,822,000	3.16
4	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	195,000	5,890.12	1,148,574,770	6,297.00	1,227,915,000	3.10
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	393,300	3,251.00	1,278,618,300	3,023.00	1,188,945,900	3.00
6	日本	株式	鹿島建設	建設業	175,000	5,733.00	1,003,275,000	6,117.00	1,070,475,000	2.70
7	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	217,000	4,531.61	983,360,887	4,650.00	1,009,050,000	2.54
8	日本	株式	セコム	サービス業	165,000	5,815.79	959,606,575	5,740.00	947,100,000	2.39
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	124,500	5,857.00	729,196,500	7,202.00	896,649,000	2.26
10	日本	株式	大日本印刷	その他製品	295,500	2,800.00	827,400,000	2,968.00	877,044,000	2.21
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	215,800	3,890.00	839,462,000	4,034.00	870,537,200	2.19
12	日本	株式	日本電気	電気機器	205,000	3,928.00	805,240,000	4,101.00	840,705,000	2.12
13	日本	株式	TDK	電気機器	279,000	2,042.50	569,857,500	2,890.50	806,449,500	2.03
14	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	210,900	3,626.00	764,723,400	3,792.00	799,732,800	2.01
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	339,100	2,280.50	773,317,550	2,146.00	727,708,600	1.83
16	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	130,900	5,519.00	722,437,100	5,519.00	722,437,100	1.82
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	32,500	18,630.00	605,475,000	21,965.00	713,862,500	1.80
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	100,800	5,144.00	518,515,200	6,231.00	628,084,800	1.58
19	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	438,300	1,334.00	584,692,200	1,397.50	612,524,250	1.54
20	日本	株式	NTT	情報・通信業	3,915,100	157.00	614,670,700	152.50	597,052,750	1.50
21	日本	株式	住友商事	卸売業	100,900	5,566.28	561,638,233	5,840.00	589,256,000	1.48
22	日本	株式	酉島製作所	機械	180,000	2,589.00	466,020,000	3,220.00	579,600,000	1.46
23	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	105,300	5,530.00	582,309,000	5,430.00	571,779,000	1.44
24	日本	株式	SMC	機械	7,500	60,330.00	452,475,000	76,080.00	570,600,000	1.44
25	日本	株式	ファナック	電気機器	81,000	5,651.00	457,731,000	6,875.00	556,875,000	1.40
26	日本	株式	富士電機	電気機器	42,200	10,516.36	443,790,392	13,085.00	552,187,000	1.39
27	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	85,000	5,895.00	501,075,000	6,407.00	544,595,000	1.37
28	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	215,400	2,574.00	554,439,600	2,476.00	533,330,400	1.34
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	147,000	3,634.00	534,198,000	3,562.00	523,614,000	1.32
30	日本	株式	FUJI	機械	84,500	4,870.67	411,571,615	6,068.00	512,746,000	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.66
		食料品	2.73
		繊維製品	1.03
		化学	3.75
		ゴム製品	3.10
		ガラス・土石製品	2.41
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	1.34
		金属製品	3.51
		機械	7.38
		電気機器	13.79
		輸送用機器	6.85
		精密機器	1.55
		その他製品	7.74
		陸運業	0.82
		倉庫・運輸関連業	1.54
		情報・通信業	6.76
		卸売業	3.93
		小売業	1.27
		銀行業	3.45
		保険業	6.48
		その他金融業	0.53
		不動産業	6.45
		サービス業	2.78
合 計			95.15