有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/24-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	4,311,756,188	2.0469	8,825,738,994	2.0518	8,846,861,346	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	13,138,609,965	2.0469	26,893,776,420	2.0518	26,957,799,926	89.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.53
合 計	89.53

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	415,000	5,428.94	2,253,011,980	5,405.00	2,243,075,000	6.26
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	630,000	3,431.66	2,161,950,000	3,377.00	2,127,510,000	5.94
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	920,000	1,879.00	1,728,680,000	1,812.00	1,667,040,000	4.65
4	日本	株式	住友不動産	不動産業	280,000	5,260.00	1,472,800,000	5,492.00	1,537,760,000	4.29
5	日本	株式	京セラ	電気機器	670,000	2,076.22	1,391,071,194	1,932.50	1,294,775,000	3.61
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	236,000	4,511.95	1,064,822,296	4,400.00	1,038,400,000	2.90
7	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	1,150,000	839.90	965,885,000	877.60	1,009,240,000	2.81
8	日本	株式	清水建設	建設業	1,030,000	1,021.00	1,051,630,000	977.50	1,006,825,000	2.81
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	350,000	2,910.00	1,018,500,000	2,691.50	942,025,000	2.63
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	260,000	3,549.00	922,740,000	3,620.00	941,200,000	2.62
11	日本	株式	資生堂	化学	220,000	4,096.95	901,330,868	4,215.00	927,300,000	2.58
12	日本	株式	マブチモーター	電気機器	339,200	2,769.00	939,244,800	2,446.00	829,683,200	2.31
13	日本	株式	SMC	機械	9,900	85,990.00	851,301,000	83,520.00	826,848,000	2.30
14	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	214,000	3,663.74	784,040,689	3,745.00	801,430,000	2.23
15	日本	株式	日本ハム	食料品	150,000	5,226.00	783,900,000	5,185.00	777,750,000	2.17
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	305,000	2,696.25	822,358,640	2,533.50	772,717,500	2.15
17	日本	株式	住友ベークライト	化学	169,800	4,586.00	778,702,800	4,520.00	767,496,000	2.14
18	日本	株式	キッツ	機械	570,000	1,294.00	737,580,000	1,344.00	766,080,000	2.13
19	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	362,000	1,831.34	662,946,128	2,005.00	725,810,000	2.02
20	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	136,500	5,070.00	692,055,000	5,150.00	702,975,000	1.96
21	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	240,000	2,610.50	626,520,000	2,604.00	624,960,000	1.74
22	日本	株式	TDK	電気機器	88,000	7,426.00	653,488,000	7,084.00	623,392,000	1.74
23	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	490,600	1,212.50	594,852,500	1,198.00	587,738,800	1.64
24	日本	株式	参天製薬	医薬品	370,000	1,482.50	548,525,000	1,524.50	564,065,000	1.57
25	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	98,000	5,290.00	518,420,000	5,150.00	504,700,000	1.40
26	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	195,000	2,524.50	492,277,500	2,443.00	476,385,000	1.33
27	日本	株式	技研製作所	機械	235,000	2,009.73	472,287,411	1,960.00	460,600,000	1.28
28	日本	株式	ローム	電気機器	180,000	2,510.00	451,800,000	2,294.50	413,010,000	1.15
29	日本	株式	日本電気	電気機器	35,000	11,025.00	385,875,000	11,500.00	402,500,000	1.12
30	日本	株式	大和工業	鉄鋼	47,000	8,847.00	415,809,000	8,483.00	398,701,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.50
		食料品	9.84
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.06
		化学	15.44
		医薬品	1.57
		ゴム製品	1.03
		鉄鋼	2.19
		非鉄金属	2.02
		金属製品	1.98
		機械	7.51
		電気機器	20.24
		輸送用機器	8.05
		精密機器	0.00
		その他製品	2.60
		情報・通信業	6.96
		卸売業	2.81
		不動産業	5.05
		サービス業	2.81
合 計			94.38