有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	6,023,498,703	1.4112	8,500,361,370	1.3763	8,290,141,264	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	14,026,666,162	1.4114	19,797,236,622	1.3763	19,304,900,638	92.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.17
合 計	92.17

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	協和キリン	医薬品	722,500	3,145.00	2,272,262,500	3,320.00	2,398,700,000	8.69
2	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	601,000	3,355.00	2,016,355,000	3,390.00	2,037,390,000	7.38
3	日本	株式	ローム	電気機器	185,900	10,890.00	2,024,451,000	10,830.00	2,013,297,000	7.29
4	日本	株式	京セラ	電気機器	196,700	7,290.00	1,433,943,000	6,637.00	1,305,497,900	4.73
5	日本	株式	住友ベークライト	化学	285,300	4,685.00	1,336,630,500	4,420.00	1,261,026,000	4.56
6	日本	株式	アマダ	機械	753,600	1,285.00	968,376,000	1,183.00	891,508,800	3.23
7	日本	株式	三益半導体工業	金属製品	313,800	2,768.00	868,598,400	2,807.00	880,836,600	3.19
8	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	539,000	1,758.00	947,562,000	1,569.00	845,691,000	3.06
9	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	348,000	2,227.00	774,996,000	2,233.00	777,084,000	2.81
10	日本	株式	KOA	電気機器	516,300	1,595.00	823,498,500	1,494.00	771,352,200	2.79
11	日本	株式	大和工業	鉄鋼	229,800	3,175.00	729,615,000	3,290.00	756,042,000	2.73
12	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	235,900	3,565.00	840,983,500	3,180.00	750,162,000	2.71
13	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	361,900	2,026.00	733,209,400	2,059.00	745,152,100	2.70
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	383,000	1,711.00	655,313,000	1,682.00	644,206,000	2.33
15	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	145,600	4,475.00	651,560,000	4,120.00	599,872,000	2.17
16	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	321,800	1,760.00	566,368,000	1,645.00	529,361,000	1.91
17	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	237,800	2,131.00	506,751,800	2,144.00	509,843,200	1.84
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	150,500	3,299.00	496,499,500	3,232.00	486,416,000	1.76
19	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	380,000	1,381.00	524,780,000	1,247.00	473,860,000	1.71
20	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	726,000	635.00	461,010,000	626.00	454,476,000	1.64
21	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	127,600	3,425.00	437,030,000	3,465.00	442,134,000	1.60
22	日本	株式	奥村組	建設業	137,300	3,085.00	423,570,500	2,734.00	375,378,200	1.36
23	日本	株式	関電工	建設業	384,100	975.00	374,497,500	934.00	358,749,400	1.30
24	日本	株式	任天堂	その他製品	5,300	63,980.00	339,094,000	62,690.00	332,257,000	1.20
25	日本	株式	LIFULL	サービス業	717,000	417.00	298,989,000	391.00	280,347,000	1.01
26	日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	164,300	1,903.00	312,662,900	1,697.00	278,817,100	1.01
27	日本	株式	ヘリオス	医薬品	163,500	1,612.00	263,562,000	1,651.00	269,938,500	0.97
28	日本	株式	横河電機	電気機器	129,000	2,065.00	266,385,000	1,984.00	255,936,000	0.92
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	140,000	1,940.00	271,600,000	1,757.50	246,050,000	0.89
30	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,500	11,530.00	247,895,000	10,900.00	234,350,000	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	14.83
		食料品	1.31
		繊維製品	0.39
		化学	6.16
		医薬品	10.97
		ゴム製品	0.26
		ガラス・土石製品	2.35
		鉄鋼	3.53
		金属製品	5.89
		機械	10.06
		電気機器	23.07
		輸送用機器	2.48
		精密機器	2.45
		その他製品	4.24
		陸運業	0.65
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	3.00
		卸売業	0.41
		その他金融業	0.89
		不動産業	1.16
		サービス業	3.83
合 計			98.34