有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	3,891,940,253	2.0097	7,821,632,327	1.9387	7,545,304,568	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	10,532,221,428	2.0099	21,168,711,849	1.9387	20,418,817,682	91.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.27
合 計	91.27

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	970,000	1,956.00	1,897,320,000	1,972.50	1,913,325,000	6.84
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	540,000	2,988.00	1,613,520,000	2,935.50	1,585,170,000	5.66
3	日本	株式	京セラ	電気機器	760,000	1,738.50	1,321,260,000	1,692.00	1,285,920,000	4.59
4	日本	株式	住友不動産	不動産業	238,000	6,042.00	1,437,996,000	5,300.00	1,261,400,000	4.51
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	433,300	2,398.50	1,039,270,050	2,523.50	1,093,432,550	3.91
6	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	300,000	3,622.00	1,086,600,000	3,125.00	937,500,000	3.35
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	600,000	1,501.50	900,900,000	1,453.00	871,800,000	3.11
8	日本	株式	シスメックス	電気機器	300,000	2,794.00	838,200,000	2,651.50	795,450,000	2.84
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	380,000	2,000.00	760,000,000	1,847.50	702,050,000	2.51
10	日本	株式	日本ハム	食料品	124,600	5,076.00	632,469,600	5,385.00	670,971,000	2.39
11	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	103,000	6,310.00	649,930,000	6,000.00	618,000,000	2.20
12	日本	株式	資生堂	化学	250,000	2,827.50	706,875,000	2,353.50	588,375,000	2.10
13	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	207,400	3,040.00	630,496,000	2,724.00	564,957,600	2.02
14	日本	株式	電通総研	情報・通信業	90,000	6,350.00	571,500,000	6,240.00	561,600,000	2.00
15	日本	株式	日本電気	電気機器	160,000	3,149.00	503,840,000	3,476.00	556,160,000	1.98
16	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	260,000	2,259.00	587,340,000	2,103.00	546,780,000	1.95
17	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	214,000	2,736.00	585,504,000	2,550.00	545,700,000	1.95
18	日本	株式	日本電子	電気機器	115,000	4,815.00	553,725,000	4,586.00	527,390,000	1.88
19	日本	株式	酉島製作所	機械	265,000	2,190.28	580,424,880	1,969.00	521,785,000	1.86
20	日本	株式	キッツ	機械	470,000	1,220.00	573,400,000	1,091.00	512,770,000	1.83
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	185,000	2,760.00	510,600,000	2,712.00	501,720,000	1.79
22	日本	株式	参天製薬	医薬品	340,000	1,432.17	486,939,807	1,447.00	491,980,000	1.75
23	日本	株式	マブチモーター	電気機器	235,000	2,378.00	558,830,000	2,088.00	490,680,000	1.75
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	138,600	3,137.13	434,807,016	3,407.00	472,210,200	1.68
25	日本	株式	扶桑化学工業	化学	136,000	3,535.00	480,760,000	3,460.00	470,560,000	1.68
26	日本	株式	SMC	機械	10,000	55,136.94	551,369,418	46,470.00	464,700,000	1.66
27	日本	株式	住友ベークライト	化学	140,000	3,541.00	495,740,000	3,318.00	464,520,000	1.66
28	日本	株式	TDK	電気機器	300,000	1,600.50	480,150,000	1,521.50	456,450,000	1.63
29	日本	株式	技研製作所	機械	275,400	1,460.00	402,084,000	1,428.00	393,271,200	1.40
30	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	460,600	937.80	431,950,680	851.10	392,016,660	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.12
		食料品	11.45
		繊維製品	1.00
		化学	14.60
		医薬品	1.75
		ゴム製品	3.35
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	1.42
		非鉄金属	1.95
		金属製品	1.50
		機械	7.96
		電気機器	21.76
		輸送用機器	7.26
		精密機器	0.59
		その他製品	3.97
		情報・通信業	7.27
		卸売業	1.79
		不動産業	4.51
		サービス業	0.63
合 計			97.66