有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	38,766,598,730	0.9781	37,917,610,218	0.9943	38,545,629,117	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本企業価値向上オープン マザーファンド	99,217,807,559	0.9782	97,054,859,355	0.9943	98,652,266,055	91.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.82
合 計	91.82

(参考)野村日本企業価値向上オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	590,000	5,400.00	3,186,000,000	5,450.00	3,215,500,000	2.34
2	日本	株式	三井化学	化学	5,600,000	551.00	3,085,600,000	570.00	3,192,000,000	2.32
3	日本	株式	マブチモーター	電気機器	500,000	6,290.00	3,145,000,000	6,290.00	3,145,000,000	2.29
4	日本	株式	アマダホールディングス	機械	2,360,000	1,259.00	2,971,240,000	1,324.00	3,124,640,000	2.27
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,350,000	708.30	3,081,105,000	709.20	3,085,020,000	2.24
6	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	1,610,000	1,709.00	2,751,490,000	1,912.00	3,078,320,000	2.24
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,654,000	1,883.00	3,114,482,000	1,849.50	3,059,073,000	2.22
8	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	725,000	4,195.00	3,041,375,000	4,206.00	3,049,350,000	2.22
9	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	1,280,000	2,487.00	3,183,360,000	2,381.00	3,047,680,000	2.22
10	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,900,000	1,550.00	2,945,000,000	1,526.00	2,899,400,000	2.11
11	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	690,000	4,453.00	3,072,570,000	4,134.00	2,852,460,000	2.07
12	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,488,000	1,795.00	2,670,960,000	1,890.00	2,812,320,000	2.04
13	日本	株式	味の素	食料品	1,280,000	2,254.00	2,885,120,000	2,169.00	2,776,320,000	2.02
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	580,000	4,946.00	2,868,680,000	4,769.00	2,766,020,000	2.01
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	3,135,000	840.30	2,634,340,500	872.30	2,734,660,500	1.99
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	570,000	4,835.00	2,755,950,000	4,692.00	2,674,440,000	1.94
17	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,016,000	2,647.50	2,689,860,000	2,568.00	2,609,088,000	1.90
18	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	5,370,000	481.00	2,582,970,000	484.00	2,599,080,000	1.89
19	日本	株式	日本新薬	医薬品	433,000	5,740.00	2,485,420,000	5,920.00	2,563,360,000	1.86
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	717,900	3,475.00	2,494,702,500	3,495.00	2,509,060,500	1.82
21	日本	株式	江崎グリコ	食料品	412,000	5,510.00	2,270,120,000	5,870.00	2,418,440,000	1.76
22	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	3,020,000	815.00	2,461,300,000	798.00	2,409,960,000	1.75
23	日本	株式	ソニー	電気機器	630,000	3,540.00	2,230,200,000	3,759.00	2,368,170,000	1.72
24	日本	株式	青山商事	小売業	595,000	4,075.00	2,424,625,000	3,980.00	2,368,100,000	1.72
25	日本	株式	関電工	建設業	2,000,000	1,026.00	2,052,000,000	1,108.00	2,216,000,000	1.61
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	520,000	4,145.00	2,155,400,000	4,124.00	2,144,480,000	1.56
27	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	1,650,000	1,280.00	2,112,000,000	1,291.00	2,130,150,000	1.55
28	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	3,400,000	572.00	1,944,800,000	585.00	1,989,000,000	1.44
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	370,000	5,075.00	1,877,750,000	5,127.00	1,896,990,000	1.38
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,020,000	1,841.00	1,877,820,000	1,816.50	1,852,830,000	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.57
		食料品	7.27
		化学	9.96
		医薬品	6.78
		ガラス・土石製品	4.55
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	1.35
		金属製品	0.52
		機械	5.36
		電気機器	8.80
		輸送用機器	3.39
		精密機器	2.09
		その他製品	4.52
		陸運業	3.65
		倉庫・運輸関連業	0.45
		情報・通信業	6.07
		卸売業	2.27
		小売業	8.85
		銀行業	4.76
		保険業	4.21
		その他金融業	2.95
		サービス業	3.07
合 計			98.55