有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 564,534,338 |
| コール・ローン | 26,799,176 |
| 投資信託受益証券 | 7,928,212,923 |
| 投資証券 | 3,779,801,207 |
| 親投資信託受益証券 | 25,297,377,431 |
| 流動資産合計 | 37,596,725,075 |
| 資産合計 | 37,596,725,075 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 199,228,986 |
| 未払受託者報酬 | 3,747,422 |
| 未払委託者報酬 | 107,176,236 |
| その他未払費用 | 293,090 |
| 流動負債合計 | 310,445,734 |
| 負債合計 | 310,445,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,118,596,845 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,832,317,504 |
| 元本等合計 | 37,286,279,341 |
| 純資産合計 | 37,286,279,341 |
| 負債純資産合計 | 37,596,725,075 |
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