有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月17日現在) | 第2期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,534,338 | - |
| コール・ローン | 26,799,176 | 558,176,223 |
| 投資信託受益証券 | 7,928,212,923 | 6,380,189,196 |
| 投資証券 | 3,779,801,207 | 2,625,091,605 |
| 親投資信託受益証券 | 25,297,377,431 | 21,327,938,439 |
| 未収入金 | - | 166,710,594 |
| 流動資産合計 | 37,596,725,075 | 31,058,106,057 |
| 資産合計 | 37,596,725,075 | 31,058,106,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,228,986 | 169,410,083 |
| 未払受託者報酬 | 3,747,422 | 9,011,925 |
| 未払委託者報酬 | 107,176,236 | 257,741,081 |
| 未払利息 | - | 1,162 |
| その他未払費用 | 293,090 | 822,997 |
| 流動負債合計 | 310,445,734 | 436,987,248 |
| 負債合計 | 310,445,734 | 436,987,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,118,596,845 | 32,046,962,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,832,317,504 | △1,425,843,571 |
| (分配準備積立金) | - | 301,337,389 |
| 元本等合計 | 37,286,279,341 | 30,621,118,809 |
| 純資産合計 | 37,286,279,341 | 30,621,118,809 |
| 負債純資産合計 | 37,596,725,075 | 31,058,106,057 |
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