- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 2月17日現在) | 第3期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,176,223 | 357,708,860 |
| 投資信託受益証券 | 6,380,189,196 | 3,438,680,639 |
| 投資証券 | 2,625,091,605 | 1,400,640,455 |
| 親投資信託受益証券 | 21,327,938,439 | 13,466,541,705 |
| 未収入金 | 166,710,594 | 41,977,505 |
| 流動資産合計 | 31,058,106,057 | 18,705,549,164 |
| 資産合計 | 31,058,106,057 | 18,705,549,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,410,083 | 87,418,557 |
| 未払受託者報酬 | 9,011,925 | 6,210,094 |
| 未払委託者報酬 | 257,741,081 | 177,608,616 |
| 未払利息 | 1,162 | 704 |
| その他未払費用 | 822,997 | 620,950 |
| 流動負債合計 | 436,987,248 | 271,858,921 |
| 負債合計 | 436,987,248 | 271,858,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,046,962,380 | 18,195,959,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,843,571 | 237,730,947 |
| (分配準備積立金) | 301,337,389 | 720,308,870 |
| 元本等合計 | 30,621,118,809 | 18,433,690,243 |
| 純資産合計 | 30,621,118,809 | 18,433,690,243 |
| 負債純資産合計 | 31,058,106,057 | 18,705,549,164 |
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