有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 2月17日現在) | 第6期 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,961,220 | 205,599,097 |
| 投資信託受益証券 | 3,339,980,453 | 2,450,667,667 |
| 投資証券 | 150,894,895 | 135,733,418 |
| 親投資信託受益証券 | 9,554,920,112 | 8,840,608,893 |
| 未収入金 | 50,238,305 | 20,121,563 |
| 流動資産合計 | 13,328,994,985 | 11,652,730,638 |
| 資産合計 | 13,328,994,985 | 11,652,730,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,467,278 | 38,103,631 |
| 未払受託者報酬 | 4,231,110 | 3,246,328 |
| 未払委託者報酬 | 121,009,598 | 92,844,876 |
| 未払利息 | 265 | 203 |
| その他未払費用 | 423,052 | 324,575 |
| 流動負債合計 | 190,131,303 | 134,519,613 |
| 負債合計 | 190,131,303 | 134,519,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,035,161,408 | 9,724,467,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,702,274 | 1,793,743,704 |
| (分配準備積立金) | 1,267,004,651 | 1,922,926,468 |
| 元本等合計 | 13,138,863,682 | 11,518,211,025 |
| 純資産合計 | 13,138,863,682 | 11,518,211,025 |
| 負債純資産合計 | 13,328,994,985 | 11,652,730,638 |
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