有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 2月17日現在) | 第11期 (2026年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,785,600 | 209,127,252 |
| 投資信託受益証券 | 3,960,422,478 | 4,595,665,658 |
| 投資証券 | 1,289,517,151 | 1,498,125,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,964,622,226 | 3,955,669,203 |
| 未収入金 | - | 51,616,474 |
| 未収利息 | 2,231 | 4,112 |
| 流動資産合計 | 9,389,349,686 | 10,310,208,382 |
| 資産合計 | 9,389,349,686 | 10,310,208,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,026,956 | 14,244,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,546,790 | 2,701,298 |
| 未払委託者報酬 | 72,830,751 | 77,149,454 |
| その他未払費用 | 254,590 | 269,673 |
| 流動負債合計 | 79,659,087 | 94,365,128 |
| 負債合計 | 79,659,087 | 94,365,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,623,073,520 | 5,042,739,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,686,617,079 | 5,173,103,600 |
| (分配準備積立金) | 3,690,048,771 | 5,158,521,877 |
| 元本等合計 | 9,309,690,599 | 10,215,843,254 |
| 純資産合計 | 9,309,690,599 | 10,215,843,254 |
| 負債純資産合計 | 9,389,349,686 | 10,310,208,382 |
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