有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 2月19日現在) | 第4期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,708,860 | 279,870,071 |
| 投資信託受益証券 | 3,438,680,639 | 4,480,227,063 |
| 投資証券 | 1,400,640,455 | 123,429,974 |
| 親投資信託受益証券 | 13,466,541,705 | 13,597,266,786 |
| 未収入金 | 41,977,505 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,705,549,164 | 18,570,793,894 |
| 資産合計 | 18,705,549,164 | 18,570,793,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,418,557 | 84,003,829 |
| 未払受託者報酬 | 6,210,094 | 5,010,768 |
| 未払委託者報酬 | 177,608,616 | 143,307,856 |
| 未払利息 | 704 | 780 |
| その他未払費用 | 620,950 | 501,023 |
| 流動負債合計 | 271,858,921 | 232,824,256 |
| 負債合計 | 271,858,921 | 232,824,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,195,959,296 | 18,591,483,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,730,947 | △253,514,048 |
| (分配準備積立金) | 720,308,870 | 506,873,588 |
| 元本等合計 | 18,433,690,243 | 18,337,969,638 |
| 純資産合計 | 18,433,690,243 | 18,337,969,638 |
| 負債純資産合計 | 18,705,549,164 | 18,570,793,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
