有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 2月17日現在) | 第8期 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,442,561 | 272,623,265 |
| 投資信託受益証券 | 2,760,840,637 | 2,839,242,976 |
| 投資証券 | 415,624,310 | 516,765,394 |
| 親投資信託受益証券 | 6,414,137,884 | 5,361,287,130 |
| 流動資産合計 | 9,796,045,392 | 8,989,918,765 |
| 資産合計 | 9,796,045,392 | 8,989,918,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,754,135 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,832,129 | 2,479,507 |
| 未払委託者報酬 | 80,999,053 | 70,914,039 |
| 未払利息 | 306 | 57 |
| その他未払費用 | 283,159 | 247,890 |
| 流動負債合計 | 116,868,782 | 73,641,493 |
| 負債合計 | 116,868,782 | 73,641,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,704,434,536 | 6,970,541,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,974,742,074 | 1,945,736,211 |
| (分配準備積立金) | 2,053,668,196 | 1,999,575,150 |
| 元本等合計 | 9,679,176,610 | 8,916,277,272 |
| 純資産合計 | 9,679,176,610 | 8,916,277,272 |
| 負債純資産合計 | 9,796,045,392 | 8,989,918,765 |
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