有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 2月18日現在) | 第5期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,870,071 | 232,961,220 |
| 投資信託受益証券 | 4,480,227,063 | 3,339,980,453 |
| 投資証券 | 123,429,974 | 150,894,895 |
| 親投資信託受益証券 | 13,597,266,786 | 9,554,920,112 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 50,238,305 |
| 流動資産合計 | 18,570,793,894 | 13,328,994,985 |
| 資産合計 | 18,570,793,894 | 13,328,994,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,003,829 | 64,467,278 |
| 未払受託者報酬 | 5,010,768 | 4,231,110 |
| 未払委託者報酬 | 143,307,856 | 121,009,598 |
| 未払利息 | 780 | 265 |
| その他未払費用 | 501,023 | 423,052 |
| 流動負債合計 | 232,824,256 | 190,131,303 |
| 負債合計 | 232,824,256 | 190,131,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,591,483,686 | 12,035,161,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △253,514,048 | 1,103,702,274 |
| (分配準備積立金) | 506,873,588 | 1,267,004,651 |
| 元本等合計 | 18,337,969,638 | 13,138,863,682 |
| 純資産合計 | 18,337,969,638 | 13,138,863,682 |
| 負債純資産合計 | 18,570,793,894 | 13,328,994,985 |
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