有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 2月17日現在) | 第9期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,623,265 | 169,614,748 |
| 投資信託受益証券 | 2,839,242,976 | 4,221,579,198 |
| 投資証券 | 516,765,394 | 870,166,375 |
| 親投資信託受益証券 | 5,361,287,130 | 4,176,150,909 |
| 未収入金 | - | 45,713,067 |
| 流動資産合計 | 8,989,918,765 | 9,483,224,297 |
| 資産合計 | 8,989,918,765 | 9,483,224,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,299,726 |
| 未払受託者報酬 | 2,479,507 | 2,532,313 |
| 未払委託者報酬 | 70,914,039 | 72,424,076 |
| 未払利息 | 57 | 36 |
| その他未払費用 | 247,890 | 253,167 |
| 流動負債合計 | 73,641,493 | 81,509,318 |
| 負債合計 | 73,641,493 | 81,509,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,541,061 | 6,257,846,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,945,736,211 | 3,143,868,106 |
| (分配準備積立金) | 1,999,575,150 | 3,171,581,610 |
| 元本等合計 | 8,916,277,272 | 9,401,714,979 |
| 純資産合計 | 8,916,277,272 | 9,401,714,979 |
| 負債純資産合計 | 8,989,918,765 | 9,483,224,297 |
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