有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 2月19日現在) | 第10期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,614,748 | 174,785,600 |
| 投資信託受益証券 | 4,221,579,198 | 3,960,422,478 |
| 投資証券 | 870,166,375 | 1,289,517,151 |
| 親投資信託受益証券 | 4,176,150,909 | 3,964,622,226 |
| 未収入金 | 45,713,067 | - |
| 未収利息 | - | 2,231 |
| 流動資産合計 | 9,483,224,297 | 9,389,349,686 |
| 資産合計 | 9,483,224,297 | 9,389,349,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,299,726 | 4,026,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,313 | 2,546,790 |
| 未払委託者報酬 | 72,424,076 | 72,830,751 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 253,167 | 254,590 |
| 流動負債合計 | 81,509,318 | 79,659,087 |
| 負債合計 | 81,509,318 | 79,659,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,257,846,873 | 5,623,073,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,143,868,106 | 3,686,617,079 |
| (分配準備積立金) | 3,171,581,610 | 3,690,048,771 |
| 元本等合計 | 9,401,714,979 | 9,309,690,599 |
| 純資産合計 | 9,401,714,979 | 9,309,690,599 |
| 負債純資産合計 | 9,483,224,297 | 9,389,349,686 |
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