有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 2月17日現在) | 第7期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,599,097 | 205,442,561 |
| 投資信託受益証券 | 2,450,667,667 | 2,760,840,637 |
| 投資証券 | 135,733,418 | 415,624,310 |
| 親投資信託受益証券 | 8,840,608,893 | 6,414,137,884 |
| 未収入金 | 20,121,563 | - |
| 流動資産合計 | 11,652,730,638 | 9,796,045,392 |
| 資産合計 | 11,652,730,638 | 9,796,045,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,103,631 | 32,754,135 |
| 未払受託者報酬 | 3,246,328 | 2,832,129 |
| 未払委託者報酬 | 92,844,876 | 80,999,053 |
| 未払利息 | 203 | 306 |
| その他未払費用 | 324,575 | 283,159 |
| 流動負債合計 | 134,519,613 | 116,868,782 |
| 負債合計 | 134,519,613 | 116,868,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,724,467,321 | 7,704,434,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,793,743,704 | 1,974,742,074 |
| (分配準備積立金) | 1,922,926,468 | 2,053,668,196 |
| 元本等合計 | 11,518,211,025 | 9,679,176,610 |
| 純資産合計 | 11,518,211,025 | 9,679,176,610 |
| 負債純資産合計 | 11,652,730,638 | 9,796,045,392 |
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