有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/03-2026/06/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VINGROUP JSC	株式	732,148	1,303.50	1,339.90	-	9.03
	ベトナム	不動産管理・開発		954,362,019	981,010,083	-
2	VINHOMES JSC	株式	1,030,272	962.36	927.20	-	8.80
	ベトナム	不動産管理・開発		991,496,683	955,268,919	-
3	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,812,265	382.47	382.47	-	6.38
	ベトナム	銀行		693,151,492	693,151,492	-
4	PHU NHUAN JEWELRY JSC	株式	1,416,005	405.92	389.88	-	5.08
	ベトナム	繊維・アパレル・贅沢品		574,785,032	552,073,162	-
5	MOVILE WORLD INVESTMENT CORP	株式	1,119,898	470.69	487.35	-	5.02
	ベトナム	専門小売り		527,130,053	545,783,410	-
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	3,441,453	154.22	154.84	-	4.91
	ベトナム	銀行		530,758,088	532,881,121	-
7	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	2,224,225	214.68	209.12	-	4.28
	ベトナム	銀行		477,499,292	465,150,172	-
8	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	2,602,715	159.77	159.16	-	3.81
	ベトナム	銀行		415,854,254	414,248,639	-
9	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	株式	1,453,784	259.09	261.56	-	3.50
	ベトナム	銀行		376,672,526	380,259,884	-
10	SSI SECURITIES CORP	株式	2,264,342	169.64	164.09	-	3.42
	ベトナム	資本市場		384,139,959	371,568,106	-
11	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	119,297	3,034.30	2,994.47	-	3.29
	アメリカ	-		361,983,771	357,231,478	-
12	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	株式	2,064,700	167.17	166.87	-	3.17
	ベトナム	銀行		345,176,339	344,539,482	-
13	SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	株式	714,800	419.49	462.05	-	3.04
	ベトナム	銀行		299,852,881	330,279,129	-
14	HOA PHAT GROUP JSC	株式	2,171,178	148.05	145.89	-	2.92
	ベトナム	金属・鉱業		321,455,929	316,768,030	-
15	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	株式	2,059,877	135.93	141.27	-	2.68
	ベトナム	銀行		280,012,205	290,999,029	-
16	GELEX GROUP JSC	株式	1,465,245	198.02	187.53	-	2.53
	ベトナム	電気設備		290,154,994	274,788,530	-
17	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,271,298	198.95	180.13	-	2.11
	ベトナム	不動産管理・開発		252,925,054	229,005,010	-
18	PETROVIETNAM GAS JSC	株式	464,647	539.17	479.33	-	2.05
	ベトナム	ガス		250,524,001	222,719,850	-
19	GEMADEPT GROUP CORP	株式	462,046	446.01	454.03	-	1.93
	ベトナム	運送インフラ		206,081,156	209,786,626	-
20	DIGIWORLD CORP	株式	739,304	252.00	248.30	-	1.69
	ベトナム	電子装置・機器・部品		186,307,306	183,570,846	-
21	FPT CORP	株式	382,135	441.70	434.29	-	1.53
	ベトナム	情報技術サービス		168,789,182	165,960,313	-
22	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	株式	702,200	252.92	229.79	-	1.49
	ベトナム	石油・ガス・消耗燃料		177,606,743	161,362,224	-
23	CMC CORP/VIETNAM	株式	931,480	166.56	167.17	-	1.43
	ベトナム	情報技術サービス		155,150,103	155,724,733	-
24	IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	株式	543,322	284.39	255.08	-	1.28
	ベトナム	医薬品		154,515,832	138,595,003	-
25	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	979,600	139.11	133.55	-	1.20
	ベトナム	不動産管理・開発		136,273,086	130,834,249	-
26	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	170,673	764.95	734.11	-	1.15
	ベトナム	専門小売り		130,557,564	125,292,926	-
27	VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	株式	1,049,775	123.37	115.66	-	1.12
	ベトナム	運送インフラ		129,521,239	121,426,162	-
28	VIETNAM RUBBER GROUP LTD	株式	593,100	215.29	201.10	-	1.10
	ベトナム	化学		127,693,303	119,277,985	-
29	VIGLACERA CORP	株式	434,050	260.94	264.95	-	1.06
	ベトナム	建設関連製品		113,264,783	115,005,258	-
30	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	株式	398,601	270.81	271.43	-	1.00
	ベトナム	航空貨物・物流サービス		107,948,764	108,194,661	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.33
投資信託受益証券	3.29
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	31.78
不動産管理・開発		22.99
専門小売り		6.18
繊維・アパレル・贅沢品		5.08
資本市場		3.42
運送インフラ		3.05
情報技術サービス		2.96
金属・鉱業		2.92
電気設備		2.53
ガス		2.05
医薬品		2.04
化学		2.00
建設関連製品		1.77
電子装置・機器・部品		1.69
食品		1.62
石油・ガス・消耗燃料		1.49
航空貨物・物流サービス		1.00
コングロマリット		0.77
合計		95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。