1458 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)

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【提出】: 2019/12/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2016年 3月15日)	10,741	10,741	6,622.18	6,622.18	6,640
第2計算期間末	(2017年 3月15日)	5,781	5,781	8,564.88	8,564.88	8,560
第3計算期間末	(2018年 3月15日)	12,004	12,004	10,708.84	10,708.84	10,700
第4計算期間末	(2019年 3月15日)	11,585	11,585	10,327.39	10,327.39	10,370
	2018年 9月末日	6,211	―	13,363.26	―	13,380
	10月末日	14,270	―	10,920.22	―	10,940
	11月末日	13,348	―	11,352.42	―	11,350
	12月末日	15,322	―	9,056.88	―	9,020
	2019年 1月末日	13,448	―	9,718.24	―	9,710
	2月末日	11,502	―	10,299.13	―	10,290
	3月末日	10,740	―	10,278.54	―	10,260
	4月末日	7,681	―	11,297.57	―	11,300
	5月末日	9,414	―	9,607.94	―	9,640
	6月末日	9,363	―	10,335.78	―	10,290
	7月末日	8,634	―	10,596.39	―	10,560
	8月末日	12,068	―	9,741.23	―	9,760
	9月末日	6,732	―	10,941.96	―	10,900

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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