有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 10,741 | 10,741 | 6,622.18 | 6,622.18 | 6,640 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 5,781 | 5,781 | 8,564.88 | 8,564.88 | 8,560 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 12,004 | 12,004 | 10,708.84 | 10,708.84 | 10,700 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 11,585 | 11,585 | 10,327.39 | 10,327.39 | 10,370 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月15日) | 8,609 | 8,609 | 6,496.56 | 6,496.56 | 6,860 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 34,482 | 34,482 | 19,554.34 | 19,554.34 | 19,620 |
| 2020年 3月末日 | 12,145 | ― | 8,133.08 | ― | 8,060 | |
| 4月末日 | 12,648 | ― | 9,032.83 | ― | 9,140 | |
| 5月末日 | 11,348 | ― | 10,623.04 | ― | 10,670 | |
| 6月末日 | 8,658 | ― | 11,054.12 | ― | 11,020 | |
| 7月末日 | 8,254 | ― | 10,524.19 | ― | 10,470 | |
| 8月末日 | 6,138 | ― | 11,889.64 | ― | 11,890 | |
| 9月末日 | 6,711 | ― | 12,056.43 | ― | 12,040 | |
| 10月末日 | 10,351 | ― | 11,714.68 | ― | 11,830 | |
| 11月末日 | 5,173 | ― | 15,600.76 | ― | 15,590 | |
| 12月末日 | 5,913 | ― | 16,818.86 | ― | 16,830 | |
| 2021年 1月末日 | 11,643 | ― | 16,918.22 | ― | 17,000 | |
| 2月末日 | 13,427 | ― | 18,955.32 | ― | 18,620 | |
| 3月末日 | 13,777 | ― | 19,045.35 | ― | 19,110 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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